環球均衡基金
FER1.07%，較類別中位數低0.26個百分點；五年年率化回報2.27%，較類別中位數高0.46個百分點。數據截至2026年8月31日。
Global Stable Fund
以下為此基金的收費及回報數據。數據截至2026年8月31日。
計劃：萬全強制性公積金計劃 · 受託人：萬通 · 類別：混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
- 基金開支比率
- 1.07%
- 一年回報
- 9.90%
- 五年年率化回報
- 2.27%
- 風險級別（1–7）
- 4
- 基金規模
- 3.07億港元
- 成立日期
- 2000年12月1日
數據摘要
此基金的基金開支比率為1.07%，在「混合資產基金（41% 至 60% 股票）」類別24隻有FER數據的基金中，按收費由低至高排第7位，屬類別中間一半（類別中位數1.34%）。
五年年率化回報為2.27%，屬類別中間一半（類別中位數1.81%）。
2021至2025年中有3年高於類別中位數（有數據可比較的年份共5年）。
環球均衡基金收費多少？
基金開支比率（積金局公布）：1.07414%
刻度為「混合資產基金（41% 至 60% 股票）」類別24隻有基金開支比率數據的基金的最低、中位數及最高值。
| 收費項目 | 每年（%） |
|---|---|
| 基金開支比率（FER） | 1.07414 |
| 管理費（總額） | 0.83 |
| 其中：受託人及保管人費 | Up to 0.21 |
| 其中：積金易平台費 | 0.29 |
| 其中：成員服務費 | 0.13 |
| 其中：投資管理費 | 0.2 - 0.3 |
| 保證費 | 0 |
基金開支比率以基金上一個財政年度的實際開支計算，而上列為現行收費率（部分為「Up to」最高收費率），兩者計算基礎及期間不同，因此基金開支比率不等於各項收費相加。
收費影響計算機可使用自行輸入的本金、年期及假設回報計算差額。
同類排名及收費影響
| 基金開支比率排名 | 第7位（共24隻，由低至高） |
| 收費百分位 | 26.1（0 = 類別最低，100 = 類別最高） |
| 一年回報排名 | 第16位（共24隻，由高至低） |
| 五年年率化回報排名 | 第8位（共24隻，由高至低） |
| 十年年率化回報排名 | 第9位（共24隻，由高至低） |
假設一筆過投資HK$100,000、為期20年、每年毛回報5%，每年扣除FER後複利累積。按本頁採用的FER計，期末值約HK$216,009。假設數字只作說明，並非預測。
類別公開計劃最低FER為0.96%；FER較類別公開計劃最低FER高0.11個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$4,616（本頁FER計算的期末值較低）。
類別FER中位數為1.34%；FER較類別FER中位數低0.26個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$10,735（本頁FER計算的期末值較高）。
最低FER只計開放予公眾參加的計劃，排除僱主營辦計劃；中位數按類別全部有FER數據的單位類別計算。公式：期末值＝本金 ×（1＋毛回報率－FER ÷ 100）^ 年期。自行計算收費影響。
環球均衡基金過往回報如何？
| 年期 | 年率化回報 | 累積回報 |
|---|---|---|
| 1年 | 9.90% | 9.90% |
| 5年 | 2.27% | 11.87% |
| 10年 | 4.18% | 50.73% |
| 成立至今 | 4.03% | 176.60% |
曆年回報（2021–2025）：此基金與類別中位數
同類基金比較
同類公開計劃基金（FER由低至高，列出5個單位類別）
| 基金 | 基金開支比率 | 1年回報 | 5年年率化 |
|---|---|---|---|
| 東亞均衡基金東亞(強積金)享惠計劃 | 0.96% | 11.29% | 2.83% |
| 我的平穩基金我的強積金計劃 | 1.03% | 11.03% | 1.52% |
| 宏利MPF智優裕退休基金宏利環球精選(強積金)計劃 | 1.06% | 10.76% | 1.49% |
| AMTD 安聯精選穩定增長基金AMTD 強積金計劃 | 1.20% | 9.64% | 2.35% |
| 信安長線增值基金-D類單位BCT強積金計劃800系列 | 1.23% | 12.45% | 2.37% |
| 環球均衡基金（此基金）萬全強制性公積金計劃 | 1.07% | 9.90% | 2.27% |
查看「混合資產基金（41% 至 60% 股票）」類別全部24隻基金
同一計劃、同一類別的其他基金
此計劃未有同一類別的其他基金。查看計劃全部基金。
常見問題
環球均衡基金的基金開支比率是多少？
積金局公布環球均衡基金的基金開支比率為1.07414%。在「混合資產基金（41% 至 60% 股票）」類別24隻有數據的基金中，按收費由低至高排第7位；類別中位數為1.34%。
環球均衡基金過去的回報是多少？
一年回報為9.90%，五年年率化回報為2.27%，十年年率化回報為4.18%，成立至今年率化回報為4.03%（類別一年回報中位數10.22%，五年年率化中位數1.81%）。過往表現不代表將來表現。
環球均衡基金的風險級別是多少？
積金局風險級別為4（1至7級，7為最高），風險指標（以過去三年月度回報計算的年率化標準差）為7.77%；類別風險級別中位數為4。
環球均衡基金屬於哪個計劃及受託人？
此基金屬萬全強制性公積金計劃，受託人為萬通信託有限公司，於2000年12月1日成立，基金規模約3.07億港元（數據截至2026年8月31日）。
環球均衡基金在萬全同類基金中的收費如何？
萬全強制性公積金計劃內未有同一類別的其他基金可比較。此基金單一類別的FER為1.07%；可在計劃頁查看其他類別基金。
資料出處
基金數據來自積金局強積金基金平台，數據截至2026年8月31日，本站於2026年10月11日擷取。排名、百分位、中位數及收費影響示例為本站按上述數據計算（見方法論）。