東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）
FER0.69%，較類別中位數低0.10個百分點；五年年率化回報2.31%，較類別中位數低0.01個百分點。數據截至2026年8月31日。
BEA Hong Kong Tracker Fund
以下為此基金的收費及回報數據。數據截至2026年8月31日。
計劃：東亞(強積金)享惠計劃 · 受託人：東亞 · 類別：股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
- 基金開支比率
- 0.69%
- 一年回報
- 3.71%
- 五年年率化回報
- 2.31%
- 風險級別（1–7）
- 6
- 基金規模
- 29.11百萬港元
- 成立日期
- 2012年10月25日
數據摘要
此基金的基金開支比率為0.69%，在「香港股票基金（追蹤指數）」類別17隻有FER數據的基金中，按收費由低至高排第3位，屬類別中收費較低的四分之一（類別中位數0.79%）。
五年年率化回報為2.31%，屬類別中間一半（類別中位數2.32%）。
2021至2025年中有2年高於類別中位數（有數據可比較的年份共5年）。
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）收費多少？
基金開支比率（積金局公布）：0.69026%
刻度為「香港股票基金（追蹤指數）」類別17隻有基金開支比率數據的基金的最低、中位數及最高值。
| 收費項目 | 每年（%） |
|---|---|
| 基金開支比率（FER） | 0.69026 |
| 管理費（總額） | Up to 0.638 |
| 其中：受託人及保管人費 | Up to 0.159 |
| 其中：積金易平台費 | 0.06 |
| 其中：成員服務費 | 0.2 |
| 其中：投資管理費 | Up to 0.219 |
| 保證費 | 0 |
基金開支比率以基金上一個財政年度的實際開支計算，而上列為現行收費率（部分為「Up to」最高收費率），兩者計算基礎及期間不同，因此基金開支比率不等於各項收費相加。
收費影響計算機可使用自行輸入的本金、年期及假設回報計算差額。
同類排名及收費影響
| 基金開支比率排名 | 第3位（共17隻，由低至高） |
| 收費百分位 | 12.5（0 = 類別最低，100 = 類別最高） |
| 一年回報排名 | 第10位（共17隻，由高至低） |
| 五年年率化回報排名 | 第10位（共17隻，由高至低） |
| 十年年率化回報排名 | 第13位（共17隻，由高至低） |
假設一筆過投資HK$100,000、為期20年、每年毛回報5%，每年扣除FER後複利累積。按本頁採用的FER計，期末值約HK$232,540。假設數字只作說明，並非預測。
類別公開計劃最低FER為0.58%；FER較類別公開計劃最低FER高0.11個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$4,822（本頁FER計算的期末值較低）。
類別FER中位數為0.79%；FER較類別FER中位數低0.10個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$4,523（本頁FER計算的期末值較高）。
最低FER只計開放予公眾參加的計劃，排除僱主營辦計劃；中位數按類別全部有FER數據的單位類別計算。公式：期末值＝本金 ×（1＋毛回報率－FER ÷ 100）^ 年期。自行計算收費影響。
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）過往回報如何？
| 年期 | 年率化回報 | 累積回報 |
|---|---|---|
| 1年 | 3.71% | 3.71% |
| 5年 | 2.31% | 12.07% |
| 10年 | 3.48% | 40.85% |
| 成立至今 | 3.33% | 57.41% |
曆年回報（2021–2025）：此基金與類別中位數
同類基金比較
同類公開計劃基金（FER由低至高，列出5個單位類別）
| 基金 | 基金開支比率 | 1年回報 | 5年年率化 |
|---|---|---|---|
| 東亞香港追蹤指數基金東亞(強積金)行業計劃 | 0.58% | 4.10% | 2.60% |
| 東亞香港追蹤指數基金東亞(強積金)集成信託計劃 | 0.60% | 4.11% | 2.53% |
| 我的香港追蹤指數基金我的強積金計劃 | 0.73% | 4.05% | 2.41% |
| 富達香港盈富基金富達退休集成信託 | 0.74% | 3.93% | 2.40% |
| 景順恒指基金-單位類別HBCT強積金策略計劃 | 0.75% | 3.72% | 2.39% |
| 東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）（此基金）東亞(強積金)享惠計劃 | 0.69% | 3.71% | 2.31% |
同一計劃、同一類別的其他基金
此計劃未有同一類別的其他基金。查看計劃全部基金。
常見問題
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）的基金開支比率是多少？
積金局公布東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）的基金開支比率為0.69026%。在「香港股票基金（追蹤指數）」類別17隻有數據的基金中，按收費由低至高排第3位；類別中位數為0.79%。
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）過去的回報是多少？
一年回報為3.71%，五年年率化回報為2.31%，十年年率化回報為3.48%，成立至今年率化回報為3.33%（類別一年回報中位數3.72%，五年年率化中位數2.32%）。過往表現不代表將來表現。
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）的風險級別是多少？
積金局風險級別為6（1至7級，7為最高），風險指標（以過去三年月度回報計算的年率化標準差）為19.74%；類別風險級別中位數為6。
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）屬於哪個計劃及受託人？
此基金屬東亞(強積金)享惠計劃，受託人為東亞銀行 (信託) 有限公司，於2012年10月25日成立，基金規模約29.11百萬港元（數據截至2026年8月31日）。
東亞香港追蹤指數基金（東亞享惠）在東亞享惠同類基金中的收費如何？
東亞(強積金)享惠計劃內未有同一類別的其他基金可比較。此基金單一類別的FER為0.69%；可在計劃頁查看其他類別基金。
資料出處
基金數據來自積金局強積金基金平台，數據截至2026年8月31日，本站於2026年10月11日擷取。排名、百分位、中位數及收費影響示例為本站按上述數據計算（見方法論）。