東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）
FER1.19%，較類別中位數低0.09個百分點；五年年率化回報0.44%，較類別中位數高3.63個百分點。數據截至2026年8月31日。
BEA China Tracker Fund
以下為此基金的收費及回報數據。數據截至2026年8月31日。
計劃：東亞(強積金)集成信託計劃 · 受託人：東亞 · 類別：股票基金 - 中國股票基金
- 基金開支比率
- 1.19%
- 一年回報
- -3.74%
- 五年年率化回報
- 0.44%
- 風險級別（1–7）
- 6
- 基金規模
- 1.65億港元
- 成立日期
- 2012年1月31日
數據摘要
此基金的基金開支比率為1.19%，在「中國股票基金」類別10隻有FER數據的基金中，按收費由低至高排第4位，屬類別中間一半（類別中位數1.28%）。
五年年率化回報為0.44%，屬類別中間一半（類別中位數-3.19%）。
2021至2025年中有3年高於類別中位數（有數據可比較的年份共5年）。
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）收費多少？
基金開支比率（積金局公布）：1.19223%
刻度為「中國股票基金」類別10隻有基金開支比率數據的基金的最低、中位數及最高值。
| 收費項目 | 每年（%） |
|---|---|
| 基金開支比率（FER） | 1.19223 |
| 管理費（總額） | Up to 1.09 |
| 其中：受託人及保管人費 | Up to 0.19 |
| 其中：積金易平台費 | 0.12 |
| 其中：成員服務費 | 0.03 |
| 其中：投資管理費 | 0.75 |
| 保證費 | 0 |
基金開支比率以基金上一個財政年度的實際開支計算，而上列為現行收費率（部分為「Up to」最高收費率），兩者計算基礎及期間不同，因此基金開支比率不等於各項收費相加。
收費影響計算機可使用自行輸入的本金、年期及假設回報計算差額。
同類排名及收費影響
| 基金開支比率排名 | 第4位（共10隻，由低至高） |
| 收費百分位 | 33.3（0 = 類別最低，100 = 類別最高） |
| 一年回報排名 | 第9位（共10隻，由高至低） |
| 五年年率化回報排名 | 第4位（共10隻，由高至低） |
| 十年年率化回報排名 | 第8位（共8隻，由高至低） |
假設一筆過投資HK$100,000、為期20年、每年毛回報5%，每年扣除FER後複利累積。按本頁採用的FER計，期末值約HK$211,153。假設數字只作說明，並非預測。
類別公開計劃最低FER為0.88%；FER較類別公開計劃最低FER高0.31個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$12,927（本頁FER計算的期末值較低）。
類別FER中位數為1.28%；FER較類別FER中位數低0.09個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$3,565（本頁FER計算的期末值較高）。
最低FER只計開放予公眾參加的計劃，排除僱主營辦計劃；中位數按類別全部有FER數據的單位類別計算。公式：期末值＝本金 ×（1＋毛回報率－FER ÷ 100）^ 年期。自行計算收費影響。
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）過往回報如何？
| 年期 | 年率化回報 | 累積回報 |
|---|---|---|
| 1年 | -3.74% | -3.74% |
| 5年 | 0.44% | 2.20% |
| 10年 | 0.68% | 7.06% |
| 成立至今 | -0.27% | -3.84% |
曆年回報（2021–2025）：此基金與類別中位數
同類基金比較
同類公開計劃基金（FER由低至高，列出5個單位類別）
| 基金 | 基金開支比率 | 1年回報 | 5年年率化 |
|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數基金恒生強積金智選計劃 | 0.88% | -3.00% | 0.78% |
| 恒生中國企業指數基金滙豐強積金智選計劃 | 0.88% | -3.01% | 0.77% |
| 東亞中國追蹤指數基金東亞(強積金)行業計劃 | 1.17% | -3.63% | 0.53% |
| 信安中國股票基金-D類單位BCT強積金計劃800系列 | 1.25% | 1.46% | -3.66% |
| 交通銀行中國動力股票成分基金交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 1.31% | 1.33% | -3.90% |
| 東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）（此基金）東亞(強積金)集成信託計劃 | 1.19% | -3.74% | 0.44% |
同一計劃、同一類別的其他基金
此計劃未有同一類別的其他基金。查看計劃全部基金。
常見問題
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）的基金開支比率是多少？
積金局公布東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）的基金開支比率為1.19223%。在「中國股票基金」類別10隻有數據的基金中，按收費由低至高排第4位；類別中位數為1.28%。
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）過去的回報是多少？
一年回報為-3.74%，五年年率化回報為0.44%，十年年率化回報為0.68%，成立至今年率化回報為-0.27%（類別一年回報中位數-1.14%，五年年率化中位數-3.19%）。過往表現不代表將來表現。
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）的風險級別是多少？
積金局風險級別為6（1至7級，7為最高），風險指標（以過去三年月度回報計算的年率化標準差）為21.57%；類別風險級別中位數為6。
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）屬於哪個計劃及受託人？
此基金屬東亞(強積金)集成信託計劃，受託人為東亞銀行 (信託) 有限公司，於2012年1月31日成立，基金規模約1.65億港元（數據截至2026年8月31日）。
東亞中國追蹤指數基金（東亞集成）在東亞集成同類基金中的收費如何？
東亞(強積金)集成信託計劃內未有同一類別的其他基金可比較。此基金單一類別的FER為1.19%；可在計劃頁查看其他類別基金。
資料出處
基金數據來自積金局強積金基金平台，數據截至2026年8月31日，本站於2026年10月11日擷取。排名、百分位、中位數及收費影響示例為本站按上述數據計算（見方法論）。