安聯亞洲基金
FER1.23%，較類別中位數低0.19個百分點；五年年率化回報6.06%，較類別中位數低0.33個百分點。數據截至2026年8月31日。
Allianz Asian Fund
以下摘要、收費及回報採用單位類別T數據；此類別在同一基金的單位類別中資產規模最大。數據截至2026年8月31日。
計劃：宏利退休精選(強積金)計劃 · 受託人：銀聯(BCT) · 類別：股票基金 - 亞洲股票基金
- 基金開支比率
- 1.23%
- 一年回報
- 43.02%
- 五年年率化回報
- 6.06%
- 風險級別（1–7）
- 5
- 基金規模
- 8.95億港元
- 成立日期
- 2004年8月4日
數據摘要
此基金的基金開支比率為1.23%，在「亞洲股票基金」類別30隻有FER數據的基金中，按收費由低至高排第7位，屬類別中收費較低的四分之一（類別中位數1.42%）。
五年年率化回報為6.06%，屬類別中間一半（類別中位數6.39%）。
2021至2025年中有2年高於類別中位數（有數據可比較的年份共5年）。
安聯亞洲基金收費多少？
基金開支比率（積金局公布）：1.22903%
刻度為「亞洲股票基金」類別30隻有基金開支比率數據的基金的最低、中位數及最高值。
| 收費項目 | 每年（%） |
|---|---|
| 基金開支比率（FER） | 1.22903 |
| 管理費（總額） | Up to 1.12 |
| 其中：受託人及保管人費 | Up to 0.18 |
| 其中：積金易平台費 | 0.29 |
| 其中：成員服務費 | 0.2 |
| 其中：投資管理費 | 0.45 |
| 保證費 | 0 |
基金開支比率以基金上一個財政年度的實際開支計算，而上列為現行收費率（部分為「Up to」最高收費率），兩者計算基礎及期間不同，因此基金開支比率不等於各項收費相加。
收費影響計算機可使用自行輸入的本金、年期及假設回報計算差額。
同類排名及收費影響
| 基金開支比率排名 | 第7位（共30隻，由低至高） |
| 收費百分位 | 20.7（0 = 類別最低，100 = 類別最高） |
| 一年回報排名 | 第11位（共30隻，由高至低） |
| 五年年率化回報排名 | 第16位（共30隻，由高至低） |
| 十年年率化回報排名 | 第7位（共28隻，由高至低） |
假設一筆過投資HK$100,000、為期20年、每年毛回報5%，每年扣除FER後複利累積。按本頁採用的FER計，期末值約HK$209,661。假設數字只作說明，並非預測。
類別公開計劃最低FER為0.87%；FER較類別公開計劃最低FER高0.36個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$14,911（本頁FER計算的期末值較低）。
類別FER中位數為1.42%；FER較類別FER中位數低0.19個百分點。按假設計20年，期末值相差約HK$7,415（本頁FER計算的期末值較高）。
最低FER只計開放予公眾參加的計劃，排除僱主營辦計劃；中位數按類別全部有FER數據的單位類別計算。公式：期末值＝本金 ×（1＋毛回報率－FER ÷ 100）^ 年期。自行計算收費影響。
安聯亞洲基金過往回報如何？
| 年期 | 年率化回報 | 累積回報 |
|---|---|---|
| 1年 | 43.02% | 43.02% |
| 5年 | 6.06% | 34.18% |
| 10年 | 9.38% | 145.01% |
| 成立至今 | 9.45% | 634.37% |
曆年回報（2021–2025）：此基金與類別中位數
各單位類別
同一基金的單位類別在本頁一併列出；排名及類別中位數仍按各單位類別分別計算。
| 單位類別 | FER | 1年回報 | 5年年率化 | 10年年率化 | 基金規模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單位類別A | 1.46% | 42.71% | 5.81% | 9.10% | 55.9百萬港元 |
| 單位類別B | 1.26% | 43.00% | 6.03% | 9.39% | 7.78億港元 |
| 單位類別T本頁摘要採用 | 1.23% | 43.02% | 6.06% | 9.38% | 8.95億港元 |
同類基金比較
同類公開計劃基金（FER由低至高，列出5個單位類別）
| 基金 | 基金開支比率 | 1年回報 | 5年年率化 |
|---|---|---|---|
| 智優逸亞太股票追蹤指數基金恒生強積金智選計劃 | 0.87% | 34.51% | 7.85% |
| 智優逸亞太股票追蹤指數基金滙豐強積金智選計劃 | 0.87% | 34.51% | 7.85% |
| 東亞亞洲股票基金東亞(強積金)享惠計劃 | 0.98% | 53.40% | 9.16% |
| 我的亞洲股票基金我的強積金計劃 | 1.10% | 47.36% | 8.53% |
| 亞太股票基金萬全強制性公積金計劃 | 1.18% | 35.01% | 6.73% |
| 安聯亞洲基金（此基金）宏利退休精選(強積金)計劃 | 1.23% | 43.02% | 6.06% |
同一計劃、同一類別的其他基金
此計劃未有同一類別的其他基金。查看計劃全部基金。
常見問題
安聯亞洲基金的基金開支比率是多少？
積金局公布安聯亞洲基金的基金開支比率為1.22903%。在「亞洲股票基金」類別30隻有數據的基金中，按收費由低至高排第7位；類別中位數為1.42%。
安聯亞洲基金過去的回報是多少？
一年回報為43.02%，五年年率化回報為6.06%，十年年率化回報為9.38%，成立至今年率化回報為9.45%（類別一年回報中位數37.48%，五年年率化中位數6.39%）。過往表現不代表將來表現。
安聯亞洲基金的風險級別是多少？
積金局風險級別為5（1至7級，7為最高），風險指標（以過去三年月度回報計算的年率化標準差）為14.23%；類別風險級別中位數為5。
安聯亞洲基金屬於哪個計劃及受託人？
此基金屬宏利退休精選(強積金)計劃，受託人為銀聯信託有限公司，於2004年8月4日成立，基金規模約8.95億港元（數據截至2026年8月31日）。
安聯亞洲基金在宏利退休精選同類基金中的收費如何？
宏利退休精選(強積金)計劃內未有同一類別的其他基金可比較。此基金單位類別T的FER為1.23%；可在計劃頁查看其他類別基金。
資料出處
基金數據來自積金局強積金基金平台，數據截至2026年8月31日，本站於2026年10月11日擷取。排名、百分位、中位數及收費影響示例為本站按上述數據計算（見方法論）。